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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 2 627.00 | 1 385.00 | 4 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 030.00 | 38 131.00 | 25 899.00 | 64 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 280.00 | 210 693.00 | 181 587.00 | 392 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 037.00 | 251 451.00 | 219 586.00 | 471 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BN En cours de production de biens | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 407.00 | 13 873.00 | 447 534.00 | 461 407.00 |
BZ Autres créances | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 545.00 | 13 873.00 | 585 673.00 | 599 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 582.00 | 265 324.00 | 805 258.00 | 1 070 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 189 980.00 | 193 394.00 | | 189 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 298.00 | 12 587.00 | | 47 298.00 |
DL TOTAL (I) | 272 478.00 | 241 180.00 | | 272 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 318.00 | 220 060.00 | | 239 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 223.00 | 97 933.00 | | 97 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 698.00 | 123 107.00 | | 153 698.00 |
EA Autres dettes | 42 541.00 | 18 282.00 | | 42 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 780.00 | 459 382.00 | | 532 780.00 |
ED (V) | | 3 765.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 258.00 | 704 327.00 | | 805 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 570.00 | 58 444.00 | 11 563.00 | 204 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 448.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 391.00 | 57 996.00 | 11 563.00 | 202 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 698.00 | 153 698.00 | | 153 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 318.00 | 84 057.00 | 155 261.00 | 239 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 721.00 | 540 721.00 | | 540 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 721.00 | 540 721.00 | | 540 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 780.00 | 377 519.00 | 155 261.00 | 532 780.00 |