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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 1 763.00 | 559.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 180.00 | 21 586.00 | 21 594.00 | 43 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 355.00 | 107 943.00 | 95 412.00 | 203 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 572.00 | 131 292.00 | 123 280.00 | 254 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BN En cours de production de biens | 133 021.00 | | 133 021.00 | 133 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 969.00 | 1 536.00 | 228 433.00 | 229 969.00 |
BZ Autres créances | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 923.00 | 1 536.00 | 526 387.00 | 527 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 495.00 | 132 828.00 | 649 667.00 | 782 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 116 467.00 | 94 047.00 | | 116 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 774.00 | 22 419.00 | | 48 774.00 |
DL TOTAL (I) | 200 441.00 | 151 667.00 | | 200 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 179.00 | 40 263.00 | | 174 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | 6 994.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 887.00 | 95 201.00 | | 149 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 340.00 | 59 331.00 | | 77 340.00 |
EA Autres dettes | 36 197.00 | 4 163.00 | | 36 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 227.00 | 205 952.00 | | 449 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 667.00 | 357 619.00 | | 649 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 128.00 | 37 136.00 | 7 972.00 | 102 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 66.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 432.00 | 37 070.00 | 7 973.00 | 100 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 887.00 | 149 887.00 | | 149 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 178.00 | 73 568.00 | 86 838.00 | 174 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 297.00 | 340 297.00 | | 340 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 226.00 | 348 616.00 | 86 838.00 | 449 226.00 |