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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 301.00 | 199.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400 018.00 | | 1 400 018.00 | 1 400 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 416 004.00 | 5 787.00 | 1 410 217.00 | 1 416 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
072 Créances – Autres | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
084 Disponibilités | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 344.00 | | 172 344.00 | 172 344.00 |
110 Total général Actif | 1 588 349.00 | 5 787.00 | 1 582 562.00 | 1 588 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 924 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 582 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 480 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 015.00 | | | 293 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 015.00 | | | 293 015.00 |
242 Autres charges externes. | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
252 Charges sociales | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 832.00 | | | 266 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 416 004.00 | | | 1 416 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |