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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 004.00 | 5 986.00 | 1 410 018.00 | 1 416 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 855.00 | | 182 855.00 | 182 855.00 |
BZ Autres créances | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CF Disponibilités | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 453.00 | | 287 453.00 | 287 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 457.00 | 5 986.00 | 1 697 471.00 | 1 703 457.00 |
CU Autres participations | 1 400 018.00 | | 1 400 018.00 | 1 400 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 200.00 | 630 200.00 | | 630 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 844.00 | 19 991.00 | | 20 844.00 |
DH Report à nouveau | 292 402.00 | 276 197.00 | | 292 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | 17 057.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 975 223.00 | 943 446.00 | | 975 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 141 208.00 | 130 310.00 | | 141 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 127.00 | 284 233.00 | | 225 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 315.00 | 121 313.00 | | 198 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | 31 206.00 | | 24 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 936.00 | 50 998.00 | | 99 936.00 |
EA Autres dettes | 33 332.00 | 14 013.00 | | 33 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 247.00 | 632 076.00 | | 722 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 471.00 | 1 575 523.00 | | 1 697 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 247.00 | | 311 247.00 | 311 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 247.00 | | 311 247.00 | 311 247.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -174.00 | 5 612.00 | | -174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -174.00 | 5 612.00 | | -174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | -5 612.00 | | 9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | -6 290.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 099.00 | 351 240.00 | | 340 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 322.00 | 334 183.00 | | 308 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 776.00 | 17 057.00 | | 31 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 004.00 | | | 1 416 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 018.00 | | | 1 400 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UX Autres créances clients | 182 855.00 | 182 855.00 | | 182 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VC Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 888.00 | 158 730.00 | 66 159.00 | 224 888.00 |
VI Groupe et associés | 198 315.00 | 198 315.00 | | 198 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 283.00 | 218 283.00 | | 218 283.00 |
VW T.V.A. | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 248.00 | 656 089.00 | 66 159.00 | 722 248.00 |