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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 004.00 | 5 986.00 | 1 410 018.00 | 1 416 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CF Disponibilités | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 325.00 | 5 986.00 | 1 611 338.00 | 1 617 325.00 |
CU Autres participations | 1 400 018.00 | | 1 400 018.00 | 1 400 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 200.00 | | | 630 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DH Report à nouveau | 274 804.00 | | | 274 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 926 389.00 | | | 926 389.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 141 693.00 | | | 141 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 253.00 | | | 355 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
EA Autres dettes | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 949.00 | | | 684 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 338.00 | | | 1 611 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 214.00 | | | 403 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 269.00 | | 274 269.00 | 274 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 269.00 | | 274 269.00 | 274 269.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 968.00 | | | 280 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 575.00 | | | 279 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 004.00 | | | 1 416 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 018.00 | | | 1 400 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787.00 | 199.00 | | 5 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 199.00 | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UX Autres créances clients | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VC Groupe et associés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 253.00 | 73 517.00 | 281 736.00 | 355 253.00 |
VI Groupe et associés | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 803.00 | 169 803.00 | | 169 803.00 |
VW T.V.A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 949.00 | 403 214.00 | 281 736.00 | 684 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
ST Autres comptes | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YT Sous‐traitance | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 150.00 | | | 139 150.00 |