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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 004.00 | 5 986.00 | 1 410 018.00 | 1 416 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 506.00 | | 165 506.00 | 165 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 510.00 | 5 986.00 | 1 575 524.00 | 1 581 510.00 |
CU Autres participations | 1 400 018.00 | | 1 400 018.00 | 1 400 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 200.00 | | | 630 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DH Report à nouveau | 276 198.00 | | | 276 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 943 447.00 | | | 943 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 077.00 | | | 632 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 524.00 | | | 1 575 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 612.00 | | | 489 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 233.00 | | 321 233.00 | 321 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 233.00 | | 321 233.00 | 321 233.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 613.00 | | | -5 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 290.00 | | | -6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 241.00 | | | 351 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 183.00 | | | 334 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 004.00 | | | 1 416 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 018.00 | | | 1 400 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UX Autres créances clients | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VC Groupe et associés | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 233.00 | 141 769.00 | 142 465.00 | 284 233.00 |
VI Groupe et associés | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 549.00 | 159 549.00 | | 159 549.00 |
VW T.V.A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 077.00 | 489 612.00 | 142 465.00 | 632 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
ST Autres comptes | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
YT Sous‐traitance | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | | | 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |