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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 916 717.00 | 4 861.00 | 2 911 856.00 | 2 916 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 830.00 | 3 660.00 | 1 249 170.00 | 1 252 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 273.00 | 492.00 | 146 780.00 | 147 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 316 820.00 | 9 014.00 | 4 307 807.00 | 4 316 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BZ Autres créances | 397 665.00 | | 397 665.00 | 397 665.00 |
CF Disponibilités | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 881.00 | | 423 881.00 | 423 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 701.00 | 9 014.00 | 4 731 688.00 | 4 740 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 753.00 | -12 155.00 | | -17 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 252.00 | -5 598.00 | | -18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 994.00 | 19 247.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 866.00 | 450 948.00 | | 55 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 397.00 | | | 260 397.00 |
EA Autres dettes | 4 414 430.00 | 262 055.00 | | 4 414 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 693.00 | 713 037.00 | | 4 730 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 688.00 | 732 284.00 | | 4 731 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 099.00 | 121.00 | | 23 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 351.00 | 5 719.00 | | 41 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 252.00 | -5 598.00 | | -18 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 702.00 | | 7 762 121.00 | 653 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 099 002.00 | | 4 316 820.00 | 4 099 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 002.00 | | 4 316 820.00 | 4 099 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 702.00 | | 7 762 121.00 | 653 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 740 229.00 | | | 3 740 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 357 610.00 | | | 357 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 397.00 | 260 397.00 | | 260 397.00 |
UX Autres créances clients | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 397 033.00 | | | 397 033.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 414 430.00 | 4 414 430.00 | | 4 414 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 079.00 | 407 079.00 | | 407 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 693.00 | 4 730 693.00 | | 4 730 693.00 |