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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 029 944.00 | 453 440.00 | 2 576 504.00 | 3 029 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 566.00 | 417 891.00 | 1 216 676.00 | 1 634 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 401.00 | 46 931.00 | 105 471.00 | 152 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 911.00 | 918 261.00 | 3 898 650.00 | 4 816 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 502.00 | 4 104.00 | 141 398.00 | 145 502.00 |
BZ Autres créances | 630 449.00 | | 630 449.00 | 630 449.00 |
CF Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 622.00 | 4 104.00 | 782 518.00 | 786 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 533.00 | 922 365.00 | 4 681 169.00 | 5 603 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 447.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 113 935.00 | 29 473.00 | | 113 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 740.00 | 84 715.00 | | 185 740.00 |
DL TOTAL (I) | 340 375.00 | 154 635.00 | | 340 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 647.00 | 4 249 624.00 | | 3 974 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 223 468.00 | | 241 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 240.00 | 48 823.00 | | 64 240.00 |
EA Autres dettes | 46 711.00 | 2 179.00 | | 46 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 794.00 | 4 524 094.00 | | 4 326 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 169.00 | 4 688 729.00 | | 4 681 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 616.00 | | 1 378 616.00 | 1 378 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 616.00 | | 1 378 616.00 | 1 378 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | -148.00 | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | -148.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | 148.00 | | -5 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 216.00 | 31 483.00 | | 74 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 929.00 | 1 265 100.00 | | 1 382 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 189.00 | 1 180 385.00 | | 1 197 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 740.00 | 84 715.00 | | 185 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 418.00 | | 12 494.00 | 4 804 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 816 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 816 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 418.00 | | 12 494.00 | 4 804 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 403.00 | 322 858.00 | | 595 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 403.00 | 322 858.00 | | 595 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 4 104.00 | 2 002.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 4 104.00 | 2 002.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 002.00 | 8 104.00 | 2 002.00 | 12 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 104.00 | 2 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 974 647.00 | 252 596.00 | 932 587.00 | 3 974 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 241 196.00 | | 241 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UX Autres créances clients | 145 502.00 | 145 502.00 | | 145 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VC Groupe et associés | 609 060.00 | 609 060.00 | | 609 060.00 |
VI Groupe et associés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 708.00 | 784 708.00 | | 784 708.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 794.00 | 604 743.00 | 932 587.00 | 4 326 794.00 |