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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 916 717.00 | 155 833.00 | 2 760 884.00 | 2 916 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 222.00 | 108 418.00 | 1 206 804.00 | 1 315 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 566.00 | 15 513.00 | 135 053.00 | 150 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 607.00 | | 434 607.00 | 434 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 112.00 | 279 764.00 | 4 537 349.00 | 4 817 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 957.00 | 3 326.00 | 71 631.00 | 74 957.00 |
BZ Autres créances | 753 211.00 | | 753 211.00 | 753 211.00 |
CF Disponibilités | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 104.00 | 3 326.00 | 837 779.00 | 841 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 216.00 | 283 089.00 | 5 375 127.00 | 5 658 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 006.00 | -17 753.00 | | -36 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 925.00 | -18 252.00 | | 68 925.00 |
DL TOTAL (I) | 69 920.00 | 994.00 | | 69 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919 700.00 | | | 4 919 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 234.00 | 55 866.00 | | 100 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 802.00 | 260 397.00 | | 196 802.00 |
EA Autres dettes | 30 476.00 | 4 414 430.00 | | 30 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 207.00 | 4 730 693.00 | | 5 299 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 127.00 | 4 731 688.00 | | 5 375 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 788.00 | | 1 131 788.00 | 1 131 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 788.00 | | 1 131 788.00 | 1 131 788.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 3 405.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 3 405.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -3 405.00 | | -636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 164.00 | 23 099.00 | | 1 133 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 238.00 | 41 351.00 | | 1 064 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 925.00 | -18 252.00 | | 68 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 820.00 | | 500 293.00 | 4 316 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 817 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 817 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 820.00 | | 500 293.00 | 4 316 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 014.00 | 270 750.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | 270 750.00 | | 9 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 919 700.00 | 498 400.00 | 1 163 500.00 | 4 919 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 221 045.00 | 221 045.00 | | 221 045.00 |
VC Groupe et associés | 515 627.00 | 515 627.00 | | 515 627.00 |
VI Groupe et associés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 654 000.00 | | | 4 654 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 168.00 | 828 168.00 | | 828 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 207.00 | 877 907.00 | 1 163 500.00 | 5 299 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |