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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 029 944.00 | 605 315.00 | 2 424 629.00 | 3 029 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 566.00 | 574 776.00 | 1 059 790.00 | 1 634 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 552.00 | 62 533.00 | 90 020.00 | 152 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
AX Avances et acomptes | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 979.00 | 1 242 623.00 | 3 636 356.00 | 4 878 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 317.00 | 11 912.00 | 96 405.00 | 108 317.00 |
BZ Autres créances | 585 905.00 | | 585 905.00 | 585 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 230.00 | 11 912.00 | 688 318.00 | 700 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 209.00 | 1 254 535.00 | 4 324 674.00 | 5 579 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 299 675.00 | 113 935.00 | | 299 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 517.00 | 185 740.00 | | -19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 320 858.00 | 340 375.00 | | 320 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 591.00 | 3 974 647.00 | | 3 740 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 239.00 | 241 196.00 | | 132 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 548.00 | 64 240.00 | | 71 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
EA Autres dettes | 17 276.00 | 46 711.00 | | 17 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 816.00 | 4 326 794.00 | | 3 990 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 674.00 | 4 681 169.00 | | 4 324 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 907.00 | | 1 310 907.00 | 1 310 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 907.00 | | 1 310 907.00 | 1 310 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 223.00 | 5 169.00 | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | 5 169.00 | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | -5 169.00 | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 075.00 | 1 382 929.00 | | 1 320 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 592.00 | 1 197 189.00 | | 1 339 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 517.00 | 185 740.00 | | -19 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 911.00 | | 62 068.00 | 4 816 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 878 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 878 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 911.00 | | 62 068.00 | 4 816 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 261.00 | 324 362.00 | | 918 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 261.00 | 324 362.00 | | 918 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 1 837.00 | 2 837.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 104.00 | 9 346.00 | 1 538.00 | 4 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 104.00 | 9 346.00 | 1 538.00 | 4 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | 11 183.00 | 4 375.00 | 18 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 183.00 | 4 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740 591.00 | 232 987.00 | 3 507 604.00 | 3 740 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VC Groupe et associés | 567 598.00 | 567 598.00 | | 567 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 230.00 | 700 230.00 | | 700 230.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 796.00 | 483 192.00 | 3 507 604.00 | 3 990 796.00 |