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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 029 944.00 | 301 565.00 | 2 728 378.00 | 3 029 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 072.00 | 262 729.00 | 1 359 344.00 | 1 622 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 401.00 | 31 109.00 | 121 292.00 | 152 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 804 418.00 | 595 403.00 | 4 209 015.00 | 4 804 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 320.00 | 2 002.00 | 164 318.00 | 166 320.00 |
BZ Autres créances | 304 504.00 | | 304 504.00 | 304 504.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 716.00 | 2 002.00 | 479 715.00 | 481 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 134.00 | 597 405.00 | 4 688 729.00 | 5 286 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DH Report à nouveau | 29 473.00 | -36 006.00 | | 29 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 715.00 | 68 925.00 | | 84 715.00 |
DL TOTAL (I) | 154 635.00 | 69 920.00 | | 154 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249 624.00 | 4 919 700.00 | | 4 249 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 468.00 | 100 234.00 | | 223 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 823.00 | 51 996.00 | | 48 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 196 802.00 | | |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 30 476.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 094.00 | 5 299 207.00 | | 4 524 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 729.00 | 5 375 127.00 | | 4 688 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 541.00 | | 1 256 541.00 | 1 256 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 541.00 | | 1 256 541.00 | 1 256 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148.00 | 636.00 | | -148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -148.00 | 636.00 | | -148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -636.00 | | 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 289.00 | 6 289.00 | | -6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 483.00 | 29 408.00 | | 31 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 100.00 | 1 133 164.00 | | 1 265 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 385.00 | 1 064 238.00 | | 1 180 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 715.00 | 68 925.00 | | 84 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 112.00 | | 426 751.00 | 4 817 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 491.00 | 25 954.00 | 4 804 418.00 | 413 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 491.00 | 25 954.00 | 4 804 418.00 | 413 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 112.00 | | 426 751.00 | 4 817 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 698.00 | 314 705.00 | | 280 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 698.00 | 314 705.00 | | 280 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 326.00 | 2 002.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326.00 | 2 002.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | 6 002.00 | 3 326.00 | 9 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 002.00 | 3 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 249 624.00 | 294 586.00 | 699 600.00 | 4 249 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 468.00 | 223 468.00 | | 223 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
VC Groupe et associés | 210 618.00 | 210 618.00 | | 210 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 974.00 | | | 465 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 357.00 | 479 357.00 | | 479 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 094.00 | 569 056.00 | 699 600.00 | 4 524 094.00 |