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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 851 263.00 | 3 696 115.00 | 8 155 148.00 | 11 851 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 423 645.00 | | 423 645.00 | 423 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 078.00 | | 542 078.00 | 542 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 393 341.00 | 3 696 115.00 | 8 697 226.00 | 12 393 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 470.00 | -1 265 015.00 | | -1 159 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 128.00 | 105 546.00 | | 261 128.00 |
DK Provisions réglementées | 1 875 888.00 | 1 786 115.00 | | 1 875 888.00 |
DL TOTAL (I) | 987 546.00 | 636 645.00 | | 987 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 782 864.00 | 7 361 958.00 | | 6 782 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 755.00 | 1 216 935.00 | | 901 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 28 422.00 | | 23 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 1 079.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 680.00 | 8 608 394.00 | | 7 709 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 226.00 | 9 245 039.00 | | 8 697 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 474 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 773.00 | 156 929.00 | | 89 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 773.00 | 156 929.00 | | 89 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 773.00 | -156 929.00 | | -89 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 087.00 | 1 413 425.00 | | 1 474 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 959.00 | 1 307 879.00 | | 1 212 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 128.00 | 105 546.00 | | 261 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 851 263.00 | | | 11 851 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 851 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 851 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 851 263.00 | | | 11 851 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
UX Autres créances clients | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 709 680.00 | 51 157.00 | | 7 709 680.00 |