| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 851 263.00 | 6 066 367.00 | 5 784 896.00 | 11 851 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 851 263.00 | 6 066 367.00 | 5 784 896.00 | 11 851 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 839 109.00 | | 839 109.00 | 839 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 473.00 | | 934 473.00 | 934 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 735.00 | 6 066 367.00 | 6 719 368.00 | 12 785 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 617.00 | -838 944.00 | | -265 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 439.00 | 573 327.00 | | 482 439.00 |
DK Provisions réglementées | 1 702 333.00 | 1 813 666.00 | | 1 702 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 155.00 | 1 558 049.00 | | 1 929 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668 487.00 | 5 271 052.00 | | 4 668 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 264.00 | 22 717.00 | | 36 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 213.00 | 5 293 768.00 | | 4 790 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 368.00 | 6 851 817.00 | | 6 719 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 369 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 333.00 | 69 669.00 | | 111 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 333.00 | 69 669.00 | | 111 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 333.00 | 69 669.00 | | 111 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 957.00 | 1 493 017.00 | | 1 480 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 519.00 | 919 690.00 | | 998 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 439.00 | 573 327.00 | | 482 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 851 263.00 | | | 11 851 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 851 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 851 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 851 263.00 | | | 11 851 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -5 473 804.00 | -592 563.00 | | -5 473 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 473 804.00 | -592 563.00 | | -5 473 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 668 487.00 | | | 4 668 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
UX Autres créances clients | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 213.00 | 121 725.00 | | 4 790 213.00 |