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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 851 263.00 | 4 288 678.00 | 7 562 585.00 | 11 851 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 851 263.00 | 4 288 678.00 | 7 562 585.00 | 11 851 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 290.00 | | 94 290.00 | 94 290.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CF Disponibilités | 340 227.00 | | 340 227.00 | 340 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 634.00 | | 446 634.00 | 446 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 897.00 | 4 288 678.00 | 8 009 219.00 | 12 297 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 342.00 | -1 159 470.00 | | -898 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 212.00 | 261 128.00 | | 212 212.00 |
DK Provisions réglementées | 1 906 059.00 | 1 875 888.00 | | 1 906 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 930.00 | 987 546.00 | | 1 229 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 188 237.00 | 6 782 864.00 | | 6 188 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 562.00 | 901 755.00 | | 536 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 043.00 | 23 769.00 | | 36 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 446.00 | 1 292.00 | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 289.00 | 7 709 680.00 | | 6 779 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 219.00 | 8 697 226.00 | | 8 009 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 333 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 172.00 | 89 773.00 | | 30 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 172.00 | 89 773.00 | | 30 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 172.00 | -89 773.00 | | -30 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 323.00 | 1 474 087.00 | | 1 333 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 111.00 | 1 212 959.00 | | 1 121 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 212.00 | 261 128.00 | | 212 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 851 263.00 | | | 11 851 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 851 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 851 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 851 263.00 | | | 11 851 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 562.00 | | | 536 562.00 |
UX Autres créances clients | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163 891.00 | 609 578.00 | 2 620 148.00 | 6 163 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 289.00 | 688 414.00 | 2 620 148.00 | 6 779 289.00 |