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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 851 263.00 | 5 473 804.00 | 6 377 459.00 | 11 851 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 851 263.00 | 5 473 804.00 | 6 377 459.00 | 11 851 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 585.00 | | 314 585.00 | 314 585.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 359.00 | | 474 359.00 | 474 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 325 622.00 | 5 473 804.00 | 6 851 817.00 | 12 325 622.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 944.00 | -686 130.00 | | -838 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 327.00 | -152 814.00 | | 573 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 813 666.00 | 1 883 336.00 | | 1 813 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 049.00 | 1 054 391.00 | | 1 558 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271 052.00 | 6 487 695.00 | | 5 271 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 79 204.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 293 768.00 | 6 574 883.00 | | 5 293 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 817.00 | 7 629 274.00 | | 6 851 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 423 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 669.00 | 22 724.00 | | 69 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 669.00 | 22 724.00 | | 69 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 015.00 | 1 509 708.00 | | 1 493 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 690.00 | 1 662 524.00 | | 919 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 327.00 | -152 814.00 | | 573 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 851 263.00 | | | 11 851 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 851 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 851 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 851 263.00 | | | 11 851 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -4 881 241.00 | -592 563.00 | | -4 881 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 881 241.00 | -592 563.00 | | -4 881 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | -4 881 241.00 | -592 563.00 | | -4 881 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 881 241.00 | -592 563.00 | | -4 881 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 881 241.00 | -592 563.00 | | -4 881 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 271 052.00 | | | 5 271 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 585.00 | 314 585.00 | | 314 585.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 116.00 | 323 116.00 | | 323 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 768.00 | 22 717.00 | | 5 293 768.00 |