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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 851 263.00 | 4 881 241.00 | 6 970 022.00 | 11 851 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 851 263.00 | 4 881 241.00 | 6 970 022.00 | 11 851 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 071.00 | | 169 071.00 | 169 071.00 |
BZ Autres créances | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 456 149.00 | | 456 149.00 | 456 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 253.00 | | 659 253.00 | 659 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 515.00 | 4 881 241.00 | 7 629 274.00 | 12 510 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 130.00 | -898 342.00 | | -686 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 814.00 | 212 212.00 | | -152 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 391.00 | 1 229 930.00 | | 1 054 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 188 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487 695.00 | 536 562.00 | | 6 487 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 204.00 | 36 043.00 | | 79 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 984.00 | 18 446.00 | | 7 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 883.00 | 6 779 289.00 | | 6 574 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 274.00 | 8 009 219.00 | | 7 629 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 486 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -231 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -592 563.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -864 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -797 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -797 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 724.00 | -30 172.00 | | 22 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 709.00 | 1 451 462.00 | | 1 509 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 523.00 | 1 239 250.00 | | 1 662 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 814.00 | 212 212.00 | | -152 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 851 263.00 | | | 11 851 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 851 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 851 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 851 263.00 | | | 11 851 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 678.00 | 592 563.00 | | 4 288 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288 678.00 | 592 563.00 | | 4 288 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 487 695.00 | | 6 487 695.00 | 6 487 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
VB T. V. A. | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | 8 788.00 | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 104.00 | 203 104.00 | 8 788.00 | 203 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 883.00 | 87 188.00 | 6 487 695.00 | 6 574 883.00 |