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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | 1 411.00 | 14 167.00 | 15 578.00 |
AP Constructions | 19 278.00 | 5 551.00 | 13 727.00 | 19 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 1 665.00 | 5 828.00 | 7 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | 1 234.00 | 2 466.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 131.00 | 10 610.00 | 46 521.00 | 57 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 338.00 | | 1 319 338.00 | 1 319 338.00 |
BZ Autres créances | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
CF Disponibilités | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 649.00 | | 1 586 649.00 | 1 586 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 780.00 | 10 610.00 | 1 633 170.00 | 1 643 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | 526 364.00 | 413 963.00 | | 526 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 798.00 | 262 401.00 | | 442 798.00 |
DL TOTAL (I) | 995 233.00 | 702 434.00 | | 995 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 269.00 | 45 517.00 | | 135 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 241 222.00 | | 54 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 091.00 | 328 845.00 | | 437 091.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | 13 876.00 | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 937.00 | 629 461.00 | | 637 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 170.00 | 1 331 895.00 | | 1 633 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 937.00 | 629 461.00 | | 637 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 209 559.00 | | 4 209 559.00 | 4 209 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 559.00 | | 4 209 559.00 | 4 209 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 923.00 | 2 591.00 | | 24 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -28 760.00 | | | -28 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 3 646.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 3 646.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -3 646.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 951.00 | 19 733.00 | | 73 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 034.00 | 3 371 585.00 | | 4 237 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 235.00 | 3 109 183.00 | | 3 794 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 798.00 | 262 401.00 | | 442 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 177.00 | | 37 954.00 | 19 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 744.00 | | 9 134.00 | 12 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | | 4 820.00 | 6 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 24 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559.00 | 4 051.00 | | 6 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 4 051.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 338.00 | | | 1 319 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 45 447.00 | 226 228.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 546.00 | 1 458 546.00 | | 1 458 546.00 |
VW T.V.A. | 241 761.00 | 241 761.00 | | 241 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 937.00 | 637 937.00 | | 637 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 196.00 | 29 359.00 | | 36 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | 22 350.00 | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 42 965.00 | 21 220.00 | | 42 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 243.00 | 80 379.00 | | 119 243.00 |
YT Sous‐traitance | 201 208.00 | 641 083.00 | | 201 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 465.00 | 1 360.00 | | 11 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 902.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 109.00 | 30 261.00 | | 37 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 158.00 | 701 117.00 | | 858 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 468.00 | 124 799.00 | | 99 468.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 538.00 | 766 392.00 | | 379 538.00 |