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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470.00 | 3 017.00 | 453.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888.00 | 3 017.00 | 2 871.00 | 5 888.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 876.00 | 3 017.00 | 30 859.00 | 33 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 220.00 | | | -28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 099.00 | | | -14 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 220.00 | | | -28 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 878.00 | | 46.00 | 28 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 456.00 | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 037.00 | 5 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 3 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 46.00 | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 749.00 | 1 848.00 | 20 580.00 | 21 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 1 848.00 | 2 993.00 | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 249.00 | | | 273 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 715.00 | 7 297.00 | 2 418.00 | 9 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 636.00 | | | 5 636.00 |