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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 519.00 | 7 093.00 | 8 425.00 | 15 519.00 |
AP Constructions | 19 278.00 | 8 290.00 | 10 987.00 | 19 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 467.00 | 5 019.00 | 4 447.00 | 9 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 174.00 | 20 404.00 | 26 770.00 | 47 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 693.00 | | 664 693.00 | 664 693.00 |
BZ Autres créances | 330 243.00 | | 330 243.00 | 330 243.00 |
CF Disponibilités | 476 435.00 | | 476 435.00 | 476 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 499.00 | | 1 477 499.00 | 1 477 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 674.00 | 20 404.00 | 1 504 270.00 | 1 524 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | 345 920.00 | | | 345 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
DL TOTAL (I) | 519 145.00 | | | 519 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 552.00 | | | 354 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 792.00 | | | 588 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 124.00 | | | 985 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 270.00 | | | 1 504 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 863.00 | | | 685 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 168 578.00 | | 5 168 578.00 | 5 168 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 578.00 | | 5 168 578.00 | 5 168 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 27 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 146.00 | | | 5 316 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 068.00 | | | 5 161 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 980.00 | | 11 194.00 | 559 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 000.00 | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 000.00 | 47 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 9 219.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 770.00 | | 1 975.00 | 26 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 910.00 | | | 526 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 5 317.00 | | 15 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 793.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 786.00 | 4 523.00 | | 8 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 523.00 | 240 523.00 | | 240 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 664 693.00 | 664 693.00 | | 664 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 552.00 | 55 291.00 | 229 645.00 | 354 552.00 |
VI Groupe et associés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 716.00 | 185 716.00 | | 185 716.00 |
VP Divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 974.00 | 1 001 064.00 | 2 910.00 | 1 003 974.00 |
VW T.V.A. | 214 367.00 | 214 367.00 | | 214 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 124.00 | 685 863.00 | 229 645.00 | 985 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
ST Autres comptes | 662 538.00 | | | 662 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 028 635.00 | | | 1 028 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 135.00 | | | 841 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |