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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463.00 | 4 162.00 | 2 301.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 878.00 | 21 749.00 | 7 129.00 | 28 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CF Disponibilités | 265 405.00 | | 265 405.00 | 265 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 474.00 | | 338 474.00 | 338 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 353.00 | 21 749.00 | 345 603.00 | 367 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 567.00 | | | -48 567.00 |
DL TOTAL (I) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 049.00 | | | 275 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 993.00 | | | 310 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 603.00 | | | 345 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 904.00 | | 1 183 904.00 | 1 183 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 904.00 | | 1 183 904.00 | 1 183 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 741.00 | | | 1 273 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 309.00 | | | 1 322 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 567.00 | | | -48 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 559.00 | | 46 139.00 | 55 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 115.00 | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 820.00 | 28 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 705.00 | 6 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | | 39 562.00 | 33 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 6 577.00 | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 388.00 | 14 540.00 | 27 179.00 | 34 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 375.00 | 211.00 | | 17 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | 14 329.00 | 27 179.00 | 17 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 249.00 | 56 974.00 | 216 274.00 | 273 249.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VP Divers | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 897.00 | 73 069.00 | 4 828.00 | 77 897.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 993.00 | 94 719.00 | 216 274.00 | 310 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
ST Autres comptes | 190 828.00 | | | 190 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
YT Sous‐traitance | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 710.00 | | | 231 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 558.00 | | | 304 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |