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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 587.00 | 17 375.00 | 211.00 | 17 587.00 |
AP Constructions | 19 278.00 | 9 848.00 | 9 429.00 | 19 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 7 164.00 | 7 164.00 | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 559.00 | 34 388.00 | 21 171.00 | 55 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 846.00 | | 363 846.00 | 363 846.00 |
BZ Autres créances | 122 968.00 | | 122 968.00 | 122 968.00 |
CF Disponibilités | 566 874.00 | | 566 874.00 | 566 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 689.00 | | 1 053 689.00 | 1 053 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 248.00 | 34 388.00 | 1 074 860.00 | 1 109 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | 301 090.00 | | | 301 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 060.00 | | | -86 060.00 |
DL TOTAL (I) | 233 177.00 | | | 233 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 982.00 | | | 299 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 402.00 | | | 475 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 682.00 | | | 841 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 860.00 | | | 1 074 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 548.00 | | | 598 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 363.00 | | 4 018 363.00 | 4 018 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 363.00 | | 4 018 363.00 | 4 018 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 895.00 | | | 4 134 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 956.00 | | | 4 220 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 060.00 | | | -86 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 174.00 | | 10 384.00 | 47 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 55 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 519.00 | | 2 068.00 | 15 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 745.00 | | 4 860.00 | 28 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 3 456.00 | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 13 984.00 | | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 10 282.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 310.00 | 3 702.00 | | 13 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 363 846.00 | 363 846.00 | | 363 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 260.00 | 56 126.00 | 233 113.00 | 299 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VP Divers | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 180.00 | 486 814.00 | 4 366.00 | 491 180.00 |
VW T.V.A. | 199 281.00 | 199 281.00 | | 199 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 682.00 | 598 548.00 | 233 113.00 | 841 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
ST Autres comptes | 813 128.00 | | | 813 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 421.00 | | | 151 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 237.00 | | | 805 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
ZE Dividendes | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 983.00 | | | 1 020 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |