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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 2 173.00 | 6 994.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167.00 | 2 173.00 | 6 994.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 602.00 | 2 173.00 | 102 429.00 | 104 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 418.00 | | 177 418.00 | 177 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 418.00 | | 177 418.00 | 177 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 841.00 | | | 182 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 308.00 | | | 177 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958.00 | | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | 9 167.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 9 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | 9 167.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 2 173.00 | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 2 173.00 | 250.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VI Groupe et associés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564.00 | | | 564.00 |
ST Autres comptes | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248.00 | | | 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
YT Sous‐traitance | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 000.00 | | | 96 000.00 |