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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 8 284.00 | 883.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167.00 | 8 284.00 | 883.00 | 9 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BP En cours de production de services | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
BZ Autres créances | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CF Disponibilités | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 256.00 | | 125 256.00 | 125 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 423.00 | 8 284.00 | 126 139.00 | 134 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 417.00 | | 174 417.00 | 174 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 417.00 | | 174 417.00 | 174 417.00 |
FM Production stockée | | | 17 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 412.00 | | | 187 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228.00 | 3 056.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | 3 056.00 | | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VB T. V. A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VI Groupe et associés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VW T.V.A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YT Sous‐traitance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 465.00 | | | 69 465.00 |