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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BP En cours de production de services | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 736.00 | 9 167.00 | 104 569.00 | 113 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882.00 | | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
FM Production stockée | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882.00 | | | 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 284.00 | 883.00 | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 883.00 | | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
ST Autres comptes | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 308.00 | | | 23 308.00 |