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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 9 202.00 | 78.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 280.00 | 9 202.00 | 78.00 | 9 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
BP En cours de production de services | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 397.00 | 9 202.00 | 151 195.00 | 160 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 195.00 | | | 151 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 042.00 | | 124 042.00 | 124 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 042.00 | | 124 042.00 | 124 042.00 |
FM Production stockée | | | 11 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167.00 | | 113.00 | 9 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | 113.00 | 9 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167.00 | 35.00 | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | 35.00 | | 9 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VI Groupe et associés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
YT Sous‐traitance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 665.00 | | | 55 665.00 |