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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 5 228.00 | 3 938.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167.00 | 5 228.00 | 3 938.00 | 9 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 715.00 | 5 228.00 | 110 487.00 | 115 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173.00 | 3 056.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 3 056.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
UX Autres créances clients | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ST Autres comptes | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
YT Sous‐traitance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 570.00 | | | 67 570.00 |