| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 192.00 | 158 280.00 | 2 911.00 | 161 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 172.00 | 159 260.00 | 2 911.00 | 162 172.00 |
060 Stock marchandises | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 689.00 | 12 565.00 | 8 123.00 | 20 689.00 |
072 Créances – Autres | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
084 Disponibilités | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 821.00 | 12 565.00 | 186 256.00 | 198 821.00 |
110 Total général Actif | 360 994.00 | 171 826.00 | 189 168.00 | 360 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 551 354.00 | | | 551 354.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 680 844.00 | | | 680 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 944.00 | | | 688 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 442.00 | | | 494 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
242 Autres charges externes. | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
252 Charges sociales | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 171.00 | | | 613 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 172.00 | | | 162 172.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |