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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 233.00 | 266.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 279.00 | 60 485.00 | 47 793.00 | 108 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 236.00 | 36 558.00 | 51 677.00 | 88 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 015.00 | 99 278.00 | 99 737.00 | 199 015.00 |
BT Marchandises | 81 114.00 | | 81 114.00 | 81 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 225 116.00 | | 225 116.00 | 225 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 276.00 | | 321 276.00 | 321 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 292.00 | 99 278.00 | 421 013.00 | 520 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
DL TOTAL (I) | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 898.00 | | | 210 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 290.00 | | | 275 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 013.00 | | | 421 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 389.00 | 406 130.00 | 700 520.00 | 294 389.00 |
FG Production vendue services | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 509.00 | 406 130.00 | 712 640.00 | 306 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916.00 | | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 944.00 | | | 726 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 918.00 | | | 685 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 615.00 | | 45 000.00 | 154 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 199 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 196 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 115.00 | | 45 000.00 | 152 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 448.00 | 30 429.00 | 600.00 | 69 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 833.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 048.00 | 29 596.00 | 600.00 | 68 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 898.00 | 185 371.00 | 25 527.00 | 210 898.00 |
VI Groupe et associés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 633.00 | 244 106.00 | 25 527.00 | 269 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
YT Sous‐traitance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
ZE Dividendes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |