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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 400.00 | 1 099.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 879.00 | 49 156.00 | 14 722.00 | 63 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 236.00 | 18 891.00 | 69 344.00 | 88 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 615.00 | 69 448.00 | 85 166.00 | 154 615.00 |
BT Marchandises | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BZ Autres créances | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 817.00 | | 134 817.00 | 134 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 432.00 | 69 448.00 | 219 983.00 | 289 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
DL TOTAL (I) | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 983.00 | | | 219 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 555.00 | 530 436.00 | 781 992.00 | 251 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 555.00 | 530 436.00 | 781 992.00 | 251 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | | | -5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 043.00 | | | 784 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 128.00 | | | 745 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 862.00 | | 65 753.00 | 88 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 362.00 | | 65 753.00 | 86 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 409.00 | 17 039.00 | | 52 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 833.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | 16 206.00 | | 51 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 304.00 | 24 175.00 | 8 128.00 | 32 304.00 |
VI Groupe et associés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 429.00 | 67 299.00 | 8 128.00 | 75 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |