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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 567.00 | 1 932.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 362.00 | 51 841.00 | 34 520.00 | 86 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 862.00 | 52 409.00 | 36 453.00 | 88 862.00 |
060 Stock marchandises | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
072 Créances – Autres | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
084 Disponibilités | 95 454.00 | | 95 454.00 | 95 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 902.00 | | 221 902.00 | 221 902.00 |
110 Total général Actif | 310 764.00 | 52 409.00 | 258 355.00 | 310 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 384 556.00 | | | 384 556.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 628 591.00 | | | 628 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
230 Autres produits | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 197.00 | | | 649 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 144.00 | | | 487 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 236.00 | | | -40 236.00 |
242 Autres charges externes. | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
252 Charges sociales | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
262 Autres charges | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 754.00 | | | 594 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 172.00 | | | 162 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32.00 | | | -32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 797.00 | | | 11 797.00 |