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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 779.00 | 41 913.00 | 36 865.00 | 78 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 384.00 | 29 182.00 | 27 202.00 | 56 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 663.00 | 73 595.00 | 64 068.00 | 137 663.00 |
BT Marchandises | 186 916.00 | | 186 916.00 | 186 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 413 763.00 | | 413 763.00 | 413 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 184.00 | | 704 184.00 | 704 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 848.00 | 73 595.00 | 768 253.00 | 841 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 534.00 | | | 318 534.00 |
DL TOTAL (I) | 430 057.00 | | | 430 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 902.00 | | | 175 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 195.00 | | | 338 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 253.00 | | | 768 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 860.00 | | | 321 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 204.00 | 1 236 794.00 | 1 785 998.00 | 549 204.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | 1 000.00 | 2 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 404.00 | 1 237 794.00 | 1 788 198.00 | 550 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 535.00 | | | 1 824 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 001.00 | | | 1 506 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 534.00 | | | 318 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 015.00 | | 8 850.00 | 199 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 201.00 | 137 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 201.00 | 135 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 515.00 | | 8 850.00 | 196 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 278.00 | 26 002.00 | 51 685.00 | 99 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 266.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 044.00 | 25 736.00 | 51 685.00 | 97 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 902.00 | 165 224.00 | 10 678.00 | 175 902.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 539.00 | 321 860.00 | 10 678.00 | 332 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
ZE Dividendes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |