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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 711 803.00 | 3 032 228.00 | 7 679 574.00 | 10 711 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 683.00 | 1 380 972.00 | 1 305 710.00 | 2 686 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 038.00 | 347 944.00 | 237 094.00 | 585 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 024.00 | 81 326.00 | 94 698.00 | 176 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 666 228.00 | 4 848 645.00 | 9 817 583.00 | 14 666 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 186.00 | | 673 186.00 | 673 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 940.00 | | 235 940.00 | 235 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 358 993.00 | | 2 358 993.00 | 2 358 993.00 |
CF Disponibilités | 2 513 256.00 | | 2 513 256.00 | 2 513 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 696.00 | | 287 696.00 | 287 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 169 301.00 | | 14 169 301.00 | 14 169 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 929 870.00 | 4 848 645.00 | 24 081 226.00 | 28 929 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 825.00 | | 93 825.00 | 93 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 005.00 | 764 988.00 | | 816 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 164 019.00 | 69 762 804.00 | | 70 164 019.00 |
DH Report à nouveau | -47 420 349.00 | -35 261 520.00 | | -47 420 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 100 804.00 | -12 158 829.00 | | -12 100 804.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458 871.00 | 23 107 442.00 | | 11 458 871.00 |
DP Provisions pour risques | 187 848.00 | 189.00 | | 187 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 848.00 | 189.00 | | 187 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 683.00 | 2 095 739.00 | | 2 212 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 414.00 | 1 292 860.00 | | 1 222 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 130.00 | 1 251 251.00 | | 1 336 130.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 2 461.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 431 864.00 | 4 642 310.00 | | 12 431 864.00 |
ED (V) | 2 643.00 | 1 494.00 | | 2 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 081 226.00 | 27 751 436.00 | | 24 081 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
FM Production stockée | | | 235 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 384.00 | |
GE Autres charges | | | 123 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 423 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 173 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 35.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 273.00 | 1 157.00 | | 37 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 017.00 | 1 192.00 | | 38 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 983.00 | -1 192.00 | | 14 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 057 327.00 | -1 805 990.00 | | -2 057 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 932.00 | 402 459.00 | | 476 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 735.00 | 12 561 287.00 | | 12 577 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 100 804.00 | -12 158 829.00 | | -12 100 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 324 649.00 | | | 14 324 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 666 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 296 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 854.00 | | | 3 104 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 818.00 | | | 501 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 682.00 | 962 384.00 | 26 747.00 | 3 831 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 096.00 | 436 568.00 | 26 747.00 | 1 319 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 191.00 | 81 326.00 | 29 191.00 | 29 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 191.00 | 81 326.00 | 29 191.00 | 29 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 146.00 | 1 463.00 | | 135 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 414.00 | 1 222 414.00 | | 1 222 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 233.00 | 786 233.00 | | 786 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 966.00 | 502 966.00 | | 502 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 200 865.00 | | | 200 865.00 |
VP Divers | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 696.00 | | | 287 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 398.00 | 2 822 398.00 | | 2 822 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 431 864.00 | 5 241 864.00 | 4 977 890.00 | 12 431 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |