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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 711 803.00 | -8 350 419.00 | 2 361 384.00 | 10 711 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | -6 174.00 | | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 015.00 | -1 793 895.00 | 406 119.00 | 2 200 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 958.00 | -442 699.00 | 78 259.00 | 520 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | -1 812.00 | -12.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 235.00 | -36 043.00 | 56 887.00 | 91 235.00 |
BF Prêts | 35 994.00 | -36 043.00 | -49.00 | 35 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 978 386.00 | -10 665 475.00 | 3 312 911.00 | 13 978 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 041.00 | -624 041.00 | | 624 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 272.00 | -225 272.00 | | 225 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 2 044 693.00 | | 2 044 693.00 | 2 044 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 791 500.00 | | 6 791 500.00 | 6 791 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 929 383.00 | -849 313.00 | 9 080 071.00 | 9 929 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | | 209.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 907 971.00 | -11 514 787.00 | 12 393 184.00 | 23 907 971.00 |
CU Autres participations | 85.00 | -85.00 | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 093.00 | 1 296 382.00 | | 1 462 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 582 836.00 | 83 717 369.00 | | 85 582 836.00 |
DH Report à nouveau | -73 964 336.00 | -59 521 153.00 | | -73 964 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 277 037.00 | -14 443 183.00 | | -9 277 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 557.00 | 11 049 415.00 | | 3 803 557.00 |
DP Provisions pour risques | 262 130.00 | 43 924.00 | | 262 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 130.00 | 43 924.00 | | 262 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 018 030.00 | 5 242 846.00 | | 3 018 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 1 188.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443 364.00 | 3 246 648.00 | | 3 443 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 010.00 | 983 951.00 | | 843 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 504.00 | 991 455.00 | | 1 017 504.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 6 967.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 325 576.00 | 10 473 055.00 | | 8 325 576.00 |
ED (V) | 1 920.00 | 2 194.00 | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 393 184.00 | 21 568 588.00 | | 12 393 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 443 364.00 | | | 3 443 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 520.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -996 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 968 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -74 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 192 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 353 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -448 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -260 000.00 | |
GE Autres charges | | | -196 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 490 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 165 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -72 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -714 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -787 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 927 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 38 980.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 38 980.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -33 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -69 453.00 | -4 633 344.00 | | -69 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -69 433.00 | -4 666 853.00 | | -69 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 516.00 | -4 627 873.00 | | -67 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718 149.00 | 1 322 986.00 | | 1 718 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 277 037.00 | -14 443 183.00 | | -9 277 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 640.00 | 192 500.00 | 69 453.00 | 8 094 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094 640.00 | 192 500.00 | 69 453.00 | 8 094 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 018 030.00 | 3 018 030.00 | | 3 018 030.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 710.00 | 1 346.00 | | 486 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 010.00 | 843 010.00 | | 843 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 183.00 | 534 183.00 | | 534 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 572.00 | 449 572.00 | | 449 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 570.00 | 2 288 570.00 | | 2 288 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 325 576.00 | 4 882 212.00 | | 8 325 576.00 |