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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 711 803.00 | 8 985 078.00 | 1 726 725.00 | 10 711 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 585.00 | 1 864 317.00 | 329 269.00 | 2 193 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 528.00 | 477 207.00 | 57 321.00 | 534 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 151.00 | 248 151.00 | | 248 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BF Prêts | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 717.00 | | 143 717.00 | 143 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 935 338.00 | 11 613 879.00 | 2 321 458.00 | 13 935 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 041.00 | 624 041.00 | | 624 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 272.00 | 225 272.00 | | 225 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 1 727 416.00 | | 1 727 416.00 | 1 727 416.00 |
CF Disponibilités | 10 556 579.00 | | 10 556 579.00 | 10 556 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 254.00 | | 270 254.00 | 270 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 495 046.00 | 849 313.00 | 12 645 734.00 | 13 495 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 457 542.00 | 12 463 192.00 | 14 994 350.00 | 27 457 542.00 |
CU Autres participations | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 022.00 | 1 462 093.00 | | 2 638 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 469 454.00 | 85 582 836.00 | | 13 469 454.00 |
DH Report à nouveau | -3 241 372.00 | -73 964 336.00 | | -3 241 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 736 399.00 | -9 277 037.00 | | -8 736 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 704.00 | 3 803 557.00 | | 4 129 704.00 |
DP Provisions pour risques | 75 362.00 | 262 130.00 | | 75 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 362.00 | 262 130.00 | | 75 362.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 018 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 240.00 | 1 346.00 | | 2 510 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020 563.00 | 3 443 364.00 | | 6 020 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 925.00 | 843 010.00 | | 1 230 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 141.00 | 1 017 504.00 | | 1 023 141.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 2 322.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 785 299.00 | 8 325 576.00 | | 10 785 299.00 |
ED (V) | 3 985.00 | 1 920.00 | | 3 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 994 350.00 | 12 393 184.00 | | 14 994 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 47 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 881 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 629 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 937.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 937.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 258.00 | 69 453.00 | | 489 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 522.00 | 69 453.00 | | 489 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 513.00 | -67 516.00 | | -489 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383 023.00 | -1 718 149.00 | | -1 383 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 550.00 | 352 269.00 | | 631 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 949.00 | 9 629 306.00 | | 9 367 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 736 399.00 | -9 277 037.00 | | -8 736 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 593 188.00 | 739 588.00 | | 10 593 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356 593.00 | 634 659.00 | | 8 356 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 595.00 | 104 929.00 | | 2 236 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510 240.00 | 1 216.00 | | 2 510 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 925.00 | 1 230 925.00 | | 1 230 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 820.00 | 537 820.00 | | 537 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 562.00 | 388 562.00 | | 388 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
VB T. V. A. | 262 155.00 | 262 155.00 | | 262 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400 288.00 | 1 400 288.00 | | 1 400 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 254.00 | 270 254.00 | | 270 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 195.00 | 2 089 195.00 | | 2 089 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785 299.00 | 2 755 712.00 | 5 520 563.00 | 10 785 299.00 |