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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 711 803.00 | 9 371 236.00 | 1 340 567.00 | 10 711 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 767.00 | 1 527 582.00 | 247 185.00 | 1 774 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 110.00 | 516 873.00 | 53 236.00 | 570 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 559 094.00 | 559 094.00 | | 559 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 240.00 | 24 356.00 | 75 884.00 | 100 240.00 |
BF Prêts | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 895 581.00 | 12 040 786.00 | 1 854 796.00 | 13 895 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 1 977 883.00 | | 1 977 883.00 | 1 977 883.00 |
CF Disponibilités | 14 464 801.00 | | 14 464 801.00 | 14 464 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 510.00 | | 312 510.00 | 312 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 849 558.00 | 3 215.00 | 16 846 343.00 | 16 849 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 342.00 | | 27 158.00 | 1 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 746 481.00 | 12 044 000.00 | 18 702 481.00 | 30 746 481.00 |
CU Autres participations | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 198.00 | 2 638 022.00 | | 3 521 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 793 011.00 | 13 469 454.00 | | 25 793 011.00 |
DG Autres réserves | -10 799 000.00 | -2 356 000.00 | | -10 799 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 977 772.00 | -3 241 372.00 | | -11 977 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 298 089.00 | -8 736 399.00 | | -10 298 089.00 |
DL TOTAL (I) | 7 038 348.00 | 4 129 704.00 | | 7 038 348.00 |
DP Provisions pour risques | 7 957.00 | 75 362.00 | | 7 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 957.00 | 75 362.00 | | 7 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 145.00 | 2 510 240.00 | | 2 506 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382 822.00 | 6 020 563.00 | | 6 382 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 721.00 | 1 230 925.00 | | 1 809 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 719.00 | 1 023 141.00 | | 934 719.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 430.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 644 533.00 | 10 785 299.00 | | 11 644 533.00 |
ED (V) | 11 643.00 | 3 985.00 | | 11 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 702 481.00 | 14 994 350.00 | | 18 702 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 382 822.00 | | | 6 382 822.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 930 000.00 | -9 134 000.00 | | -10 930 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -225 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 615 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 252 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 747 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 087 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 790 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 767 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853 926.00 | | | 853 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 589.00 | 9.00 | | 41 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 515.00 | 9.00 | | 895 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 489 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 606.00 | 489 522.00 | | 41 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853 909.00 | -489 513.00 | | 853 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 615 488.00 | -1 383 023.00 | | -1 615 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 492.00 | 631 550.00 | | 1 611 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 582.00 | 9 367 949.00 | | 11 909 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 298 089.00 | -8 736 399.00 | | -10 298 089.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 930 000.00 | -9 134 000.00 | | -10 930 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 930 000.00 | -9 134 000.00 | | -10 930 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 991 252.00 | 386 158.00 | | 8 991 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773 264.00 | 386 158.00 | | 8 773 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 988.00 | | | 217 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 356.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 348.00 | 24 356.00 | 34 348.00 | 34 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 329 025.00 | 329 025.00 | | 329 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615 488.00 | 1 615 488.00 | | 1 615 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 510.00 | 312 510.00 | | 312 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 542.00 | 2 381 542.00 | | 2 381 542.00 |