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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 174.00 | -6 174.00 | 50 000.00 | 56 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 492.00 | -1 605 858.00 | 577 634.00 | 2 183 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 616.00 | -374 949.00 | 127 668.00 | 502 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 805.00 | -17 784.00 | 60 021.00 | 77 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 679.00 | | 459 679.00 | 459 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 992 375.00 | -10 093 231.00 | 3 899 144.00 | 13 992 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 041.00 | -624 041.00 | | 624 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 272.00 | -225 272.00 | | 225 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
BZ Autres créances | 1 442 932.00 | | 1 442 932.00 | 1 442 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 003 033.00 | | 8 003 033.00 | 8 003 033.00 |
CF Disponibilités | 7 626 391.00 | | 7 626 391.00 | 7 626 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 709.00 | | 470 709.00 | 470 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 518 549.00 | -849 313.00 | 17 669 236.00 | 18 518 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 511 132.00 | -10 942 543.00 | 21 568 588.00 | 32 511 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 382.00 | 816 005.00 | | 1 296 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 717 369.00 | 70 164 019.00 | | 83 717 369.00 |
DH Report à nouveau | -59 521 153.00 | -47 420 349.00 | | -59 521 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 443 183.00 | -12 100 804.00 | | -14 443 183.00 |
DL TOTAL (I) | 11 049 415.00 | 11 458 871.00 | | 11 049 415.00 |
DP Provisions pour risques | 43 924.00 | 187 848.00 | | 43 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 924.00 | 187 848.00 | | 43 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 1 463.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 648.00 | 2 212 683.00 | | 3 246 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 242 846.00 | 7 651 134.00 | | 5 242 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 951.00 | 1 222 414.00 | | 983 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 455.00 | 1 336 130.00 | | 991 455.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | 8 040.00 | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 473 055.00 | 12 431 864.00 | | 10 473 055.00 |
ED (V) | 2 194.00 | 2 643.00 | | 2 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 568 588.00 | 24 081 226.00 | | 21 568 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -10 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 849 313.00 | |
GE Autres charges | | | 322 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 318 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 282 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 138 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 980.00 | 52 999.00 | | 38 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 980.00 | 52 999.00 | | 38 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23.00 | -744.00 | | -23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -33 486.00 | -37 273.00 | | -33 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -4 633 344.00 | | | -4 633 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 666 853.00 | -38 017.00 | | -4 666 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627 873.00 | 14 983.00 | | -4 627 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 986.00 | 2 057 327.00 | | 1 322 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 207.00 | 476 932.00 | | 173 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 616 390.00 | 12 577 736.00 | | 14 616 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 443 183.00 | -12 100 804.00 | | -14 443 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 916.00 | 896 565.00 | 644 674.00 | 1 728 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 916.00 | 896 565.00 | 644 674.00 | 1 728 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 81 326.00 | 17 784.00 | -81 326.00 | 81 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 709.00 | 470 709.00 | | 470 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 812.00 | 2 039 812.00 | | 2 039 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 240.00 | 1 543 240.00 | | 1 543 240.00 |