| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 548.00 | 44 829.00 | 3 719.00 | 48 548.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 990.00 | 25 207.00 | 4 782.00 | 29 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 319.00 | 94 132.00 | 51 187.00 | 145 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 844.00 | 209 422.00 | 61 422.00 | 270 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 955.00 | 17 822.00 | 228 133.00 | 245 955.00 |
BZ Autres créances | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 379 627.00 | | 379 627.00 | 379 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 476.00 | 17 822.00 | 640 654.00 | 658 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 320.00 | 227 244.00 | 702 076.00 | 929 320.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 225.00 | 126 395.00 | | 162 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 537.00 | 16 403.00 | | 13 537.00 |
DK Provisions réglementées | | 98 771.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 202.00 | 242 009.00 | | 176 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 193.00 | 91 983.00 | | 27 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 591.00 | 179 863.00 | | 188 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 630.00 | 104 968.00 | | 115 630.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 793.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 104.00 | 179 698.00 | | 175 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 873.00 | 557 305.00 | | 525 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 076.00 | 799 314.00 | | 702 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 840.00 | 505 070.00 | | 516 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 771.00 | | 98 771.00 | 98 771.00 |
6T Sur comptes clients | 17 016.00 | 1 101.00 | 295.00 | 17 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 016.00 | 1 101.00 | 295.00 | 17 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 787.00 | 1 101.00 | 99 066.00 | 115 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 591.00 | 188 591.00 | | 188 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 193.00 | 18 160.00 | 9 033.00 | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 576.00 | 276 576.00 | | 276 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 873.00 | 516 840.00 | 9 033.00 | 525 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |