| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 571.00 | 44 854.00 | 718.00 | 45 571.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 440.00 | 27 944.00 | 1 496.00 | 29 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 631.00 | 111 939.00 | 38 693.00 | 150 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 830.00 | 229 990.00 | 42 840.00 | 272 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 067.00 | 29 705.00 | 263 362.00 | 293 067.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 252 545.00 | | 252 545.00 | 252 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 624.00 | 29 705.00 | 547 920.00 | 577 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 455.00 | 259 695.00 | 590 760.00 | 850 455.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 22 405.00 | 22 225.00 | | 22 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 193.00 | 45 180.00 | | 70 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 803.00 | 10 670.00 | | 7 803.00 |
DL TOTAL (I) | 100 843.00 | 78 516.00 | | 100 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 256.00 | 21 592.00 | | 9 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 1 959.00 | | 21 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 129.00 | 177 628.00 | | 180 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 667.00 | 114 365.00 | | 100 667.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 1 811.00 | | 5 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 259.00 | 183 689.00 | | 173 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 917.00 | 501 044.00 | | 489 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 760.00 | 579 560.00 | | 590 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 480.00 | 491 792.00 | | 484 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 509.00 | | 790 509.00 | 790 509.00 |
FG Production vendue services | 986 571.00 | | 986 571.00 | 986 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 080.00 | | 1 777 080.00 | 1 777 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | 4 367.00 | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | 4 367.00 | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734.00 | 4 366.00 | | 6 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 208.00 | 4 059.00 | | 9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 3 075.00 | | 19 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 313.00 | 1 790 375.00 | | 1 806 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 120.00 | 1 745 195.00 | | 1 736 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 193.00 | 45 180.00 | | 70 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 133.00 | 1 608.00 | | 2 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 049.00 | 18 834.00 | 17 892.00 | 229 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 062.00 | 1 858.00 | 4 380.00 | 90 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 987.00 | 16 976.00 | 13 512.00 | 138 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 080.00 | 5 826.00 | 201.00 | 24 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 080.00 | 5 826.00 | 201.00 | 24 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 080.00 | 5 826.00 | 201.00 | 24 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 129.00 | 180 129.00 | | 180 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 259.00 | 173 259.00 | | 173 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 256.00 | 3 819.00 | 5 437.00 | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 656.00 | 322 656.00 | | 322 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 856.00 | 322 656.00 | 200.00 | 322 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 917.00 | 484 480.00 | 5 437.00 | 489 917.00 |