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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 2 281.00 | 1 122.00 | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 926.00 | 116 508.00 | 30 418.00 | 146 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 957.00 | 193 484.00 | 33 474.00 | 226 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 019.00 | 26 040.00 | 193 979.00 | 220 019.00 |
BZ Autres créances | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CF Disponibilités | 511 680.00 | | 511 680.00 | 511 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 489.00 | 26 040.00 | 751 449.00 | 777 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 446.00 | 219 524.00 | 784 922.00 | 1 004 446.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 27 599.00 | 22 405.00 | | 27 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 883.00 | 70 193.00 | | 48 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 938.00 | 7 803.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 82 860.00 | 100 843.00 | | 82 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 233.00 | 9 256.00 | | 257 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 544.00 | 21 539.00 | | 32 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 903.00 | 180 129.00 | | 140 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 495.00 | 100 667.00 | | 97 495.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 5 067.00 | | 6 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 144.00 | 173 259.00 | | 167 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 062.00 | 489 917.00 | | 702 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 922.00 | 590 760.00 | | 784 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 427.00 | 484 480.00 | | 698 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 322.00 | | 759 322.00 | 759 322.00 |
FG Production vendue services | 729 214.00 | | 729 214.00 | 729 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 536.00 | | 1 488 536.00 | 1 488 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | 6 867.00 | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 6 867.00 | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 130.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 132.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | 6 734.00 | | 1 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 242.00 | 9 208.00 | | 5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | 19 326.00 | | 10 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 881.00 | 1 806 313.00 | | 1 530 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 998.00 | 1 736 120.00 | | 1 481 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 883.00 | 70 193.00 | | 48 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 532.00 | 2 133.00 | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 990.00 | 17 944.00 | 54 451.00 | 229 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 539.00 | 856.00 | 43 428.00 | 87 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 451.00 | 17 089.00 | 11 023.00 | 142 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 705.00 | 3 102.00 | 6 766.00 | 29 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 705.00 | 3 102.00 | 6 766.00 | 29 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 144.00 | 167 144.00 | | 167 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 233.00 | 253 598.00 | 3 635.00 | 257 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 496.00 | 263 496.00 | | 263 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 696.00 | 263 496.00 | 200.00 | 263 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 062.00 | 698 427.00 | 3 635.00 | 702 062.00 |