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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 951.00 | 47 376.00 | 2 576.00 | 49 951.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 990.00 | 26 850.00 | 3 139.00 | 29 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 006.00 | 109 569.00 | 53 437.00 | 163 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 134.00 | 229 049.00 | 61 085.00 | 290 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 455.00 | 24 080.00 | 212 375.00 | 236 455.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 268 098.00 | | 268 098.00 | 268 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 554.00 | 24 080.00 | 518 474.00 | 542 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 689.00 | 253 129.00 | 579 560.00 | 832 689.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 180.00 | 162 225.00 | | 45 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 670.00 | 13 537.00 | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 78 516.00 | 176 202.00 | | 78 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 592.00 | 27 193.00 | | 21 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 18 904.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 628.00 | 188 591.00 | | 177 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 365.00 | 115 630.00 | | 114 365.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 450.00 | | 1 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 689.00 | 175 104.00 | | 183 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 044.00 | 525 873.00 | | 501 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 560.00 | 702 076.00 | | 579 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 792.00 | 516 840.00 | | 491 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 452.00 | | 797 452.00 | 797 452.00 |
FG Production vendue services | 963 337.00 | | 963 337.00 | 963 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 789.00 | | 1 760 789.00 | 1 760 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | 182 867.00 | | 4 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 281 638.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | 117 049.00 | | 4 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 059.00 | 12 502.00 | | 4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 64 154.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 375.00 | 2 111 823.00 | | 1 790 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 195.00 | 1 949 598.00 | | 1 745 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 180.00 | 162 225.00 | | 45 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | 2 969.00 | | 1 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 822.00 | 6 593.00 | 335.00 | 17 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 822.00 | 6 593.00 | 335.00 | 17 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 592.00 | 12 340.00 | 9 252.00 | 21 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 538.00 | 272 338.00 | 200.00 | 272 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 044.00 | 491 792.00 | 9 252.00 | 501 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |