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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 2 701.00 | 702.00 | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 232.00 | 119 317.00 | 35 914.00 | 155 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 263.00 | 196 713.00 | 38 550.00 | 235 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 120.00 | 31 370.00 | 246 749.00 | 278 120.00 |
BZ Autres créances | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CF Disponibilités | 435 967.00 | | 435 967.00 | 435 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 574.00 | 31 370.00 | 725 203.00 | 756 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 837.00 | 228 083.00 | 763 753.00 | 991 837.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 46 481.00 | 27 598.00 | | 46 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 831.00 | 48 882.00 | | 74 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 072.00 | 5 937.00 | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 125 824.00 | 82 857.00 | | 125 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 763.00 | 257 232.00 | | 139 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 647.00 | 32 543.00 | | 52 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 514.00 | 3 661.00 | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 278.00 | 140 902.00 | | 179 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 162.00 | 97 494.00 | | 97 162.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 3 083.00 | | 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 092.00 | 167 143.00 | | 162 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 927.00 | 702 062.00 | | 637 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 753.00 | 784 922.00 | | 763 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 424.00 | | 708 424.00 | 708 424.00 |
FG Production vendue services | 895 275.00 | | 895 275.00 | 895 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 700.00 | | 1 603 700.00 | 1 603 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 984.00 | 1 865.00 | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | 1 865.00 | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | 107.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 107.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 1 757.00 | | 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | 10 750.00 | | 21 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 247.00 | 1 530 880.00 | | 1 643 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 416.00 | 1 481 998.00 | | 1 568 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 831.00 | 48 882.00 | | 74 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 278.00 | 179 278.00 | | 179 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 093.00 | 162 093.00 | | 162 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 460.00 | 241 460.00 | | 241 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VB T. V. A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 764.00 | 31 105.00 | 108 658.00 | 139 764.00 |
VI Groupe et associés | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VP Divers | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 872.00 | 319 672.00 | 200.00 | 319 872.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 413.00 | 522 754.00 | 108 658.00 | 631 413.00 |