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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 480.00 | 309 480.00 | | 309 480.00 |
AP Constructions | 92 488.00 | 84 355.00 | 8 133.00 | 92 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 116.00 | 142 200.00 | 31 916.00 | 174 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509 785.00 | 2 157 072.00 | 1 352 713.00 | 3 509 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 979.00 | 470.00 | 7 509.00 | 7 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 111.00 | 2 716 701.00 | 1 708 410.00 | 4 425 111.00 |
BT Marchandises | 31 528 411.00 | 3 123 672.00 | 28 404 739.00 | 31 528 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 937 431.00 | 120 848.00 | 23 816 583.00 | 23 937 431.00 |
BZ Autres créances | 19 231 819.00 | | 19 231 819.00 | 19 231 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 823.00 | | 1 454 823.00 | 1 454 823.00 |
CF Disponibilités | 220 444.00 | | 220 444.00 | 220 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347 753.00 | | 2 347 753.00 | 2 347 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 720 681.00 | 3 244 520.00 | 75 476 161.00 | 78 720 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 145 791.00 | 5 961 221.00 | 77 184 570.00 | 83 145 791.00 |
CU Autres participations | 192 574.00 | 23 124.00 | 169 450.00 | 192 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 9 858 394.00 | 9 438 853.00 | | 9 858 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622 533.00 | 3 989 541.00 | | 3 622 533.00 |
DL TOTAL (I) | 14 635 927.00 | 14 583 394.00 | | 14 635 927.00 |
DP Provisions pour risques | 2 338 239.00 | 1 948 135.00 | | 2 338 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 892 956.00 | 716 315.00 | | 892 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 231 195.00 | 2 664 450.00 | | 3 231 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 650 060.00 | 14 035 344.00 | | 16 650 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 212.00 | 1 117 157.00 | | 1 093 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 937 534.00 | 24 195 350.00 | | 28 937 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 551 774.00 | 5 699 039.00 | | 5 551 774.00 |
EA Autres dettes | 3 986 251.00 | 3 880 241.00 | | 3 986 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 098 618.00 | 2 132 643.00 | | 3 098 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 317 448.00 | 51 059 775.00 | | 59 317 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 184 570.00 | 68 307 619.00 | | 77 184 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093 212.00 | | | 1 093 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 654 097.00 | 2 785 306.00 | 144 439 402.00 | 141 654 097.00 |
FG Production vendue services | 826 082.00 | | 826 082.00 | 826 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 480 178.00 | 2 785 306.00 | 145 265 484.00 | 142 480 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 417 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 064 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 438 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 044 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 513 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 346 062.00 | |
GE Autres charges | | | 274 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 202 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 214 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 458 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 118.00 | 30 270.00 | | 56 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 596.00 | 17 000.00 | | 12 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 714.00 | 47 270.00 | | 68 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 262.00 | 98 028.00 | | 41 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 225.00 | 2 106.00 | | 28 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 487.00 | 100 134.00 | | 69 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -52 865.00 | | -773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 007.00 | 436 175.00 | | 414 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421 337.00 | 1 603 897.00 | | 1 421 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 817 692.00 | 148 866 736.00 | | 150 817 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 195 158.00 | 144 877 195.00 | | 147 195 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622 533.00 | 3 989 541.00 | | 3 622 533.00 |