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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 680.00 | 321 140.00 | 13 540.00 | 334 680.00 |
AP Constructions | 92 488.00 | 85 464.00 | 7 024.00 | 92 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 415.00 | 156 968.00 | 19 447.00 | 176 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627 401.00 | 2 463 751.00 | 1 163 650.00 | 3 627 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 324.00 | | 291 324.00 | 291 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 979.00 | 470.00 | 7 509.00 | 7 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 803.00 | 3 050 918.00 | 1 833 885.00 | 4 884 803.00 |
BT Marchandises | 30 029 305.00 | 3 202 953.00 | 26 826 352.00 | 30 029 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 705 744.00 | 215 816.00 | 22 489 928.00 | 22 705 744.00 |
BZ Autres créances | 10 384 014.00 | | 10 384 014.00 | 10 384 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 435 584.00 | | 435 584.00 | 435 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893 699.00 | | 1 893 699.00 | 1 893 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 448 346.00 | 3 418 769.00 | 62 029 577.00 | 65 448 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 333 149.00 | 6 469 687.00 | 63 863 462.00 | 70 333 149.00 |
CU Autres participations | 192 584.00 | 23 124.00 | 169 460.00 | 192 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 10 330 927.00 | 9 858 394.00 | | 10 330 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763 235.00 | 3 622 533.00 | | 2 763 235.00 |
DL TOTAL (I) | 14 249 162.00 | 14 635 927.00 | | 14 249 162.00 |
DP Provisions pour risques | 2 383 279.00 | 2 338 239.00 | | 2 383 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 509.00 | 892 956.00 | | 695 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 078 788.00 | 3 231 195.00 | | 3 078 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 956 913.00 | 16 650 060.00 | | 6 956 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 933.00 | 1 093 212.00 | | 1 210 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 669 656.00 | 28 937 534.00 | | 26 669 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327 617.00 | 5 551 774.00 | | 6 327 617.00 |
EA Autres dettes | 3 547 982.00 | 3 986 251.00 | | 3 547 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 822 411.00 | 3 098 618.00 | | 1 822 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 535 512.00 | 59 317 448.00 | | 46 535 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 863 462.00 | 77 184 570.00 | | 63 863 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 280 113.00 | | | 44 280 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 572 972.00 | | | 4 572 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 412 370.00 | 2 286 152.00 | 146 698 522.00 | 144 412 370.00 |
FG Production vendue services | 800 367.00 | | 800 367.00 | 800 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 212 737.00 | 2 286 152.00 | 147 498 889.00 | 145 212 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 913 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 132 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 499 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 538 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 603 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 425 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 347 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 292 855.00 | |
GE Autres charges | | | 172 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 753 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 159 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 559 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 642.00 | 56 118.00 | | 85 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | 12 596.00 | | 30 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 997.00 | | | 300 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 939.00 | 68 714.00 | | 416 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306 683.00 | 41 262.00 | | 1 306 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867.00 | 28 225.00 | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 551.00 | 69 487.00 | | 1 309 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892 612.00 | -773.00 | | -892 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 735.00 | 414 007.00 | | 427 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 119.00 | 1 421 337.00 | | 1 476 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 829 945.00 | 150 817 692.00 | | 153 829 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 066 710.00 | 147 195 158.00 | | 151 066 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763 235.00 | 3 622 533.00 | | 2 763 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 111.00 | | 556 307.00 | 4 425 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 615.00 | 4 884 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 615.00 | 4 187 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 480.00 | | 25 200.00 | 309 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 389.00 | | 507 854.00 | 3 776 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 242.00 | | 23 254.00 | 339 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 106.00 | 427 965.00 | 93 748.00 | 2 693 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 480.00 | 11 660.00 | | 309 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 627.00 | 416 305.00 | 93 748.00 | 2 383 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470.00 | | | 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 231 196.00 | 2 292 866.00 | 1 698 967.00 | 3 231 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 123 672.00 | 3 202 953.00 | | 3 123 672.00 |
6T Sur comptes clients | 120 848.00 | 144 926.00 | | 120 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268 116.00 | 3 347 879.00 | 3 173 630.00 | 3 268 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499 310.00 | 6 640 734.00 | 4 872 687.00 | 6 499 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 640 734.00 | 5 317 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 998.00 | 171 949.00 | 679 050.00 | 850 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 669 656.00 | 26 669 656.00 | | 28 669 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264 805.00 | 2 264 805.00 | | 2 264 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 219.00 | 1 196 219.00 | | 1 196 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547 962.00 | 3 547 962.00 | | 3 547 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 822 411.00 | 1 822 411.00 | | 1 822 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 932.00 | 46 135.00 | 115 797.00 | 161 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 862.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886 701.00 | | 886 701.00 | 886 701.00 |
VB T. V. A. | 512 079.00 | 512 079.00 | | 512 079.00 |
VC Groupe et associés | 9 032 978.00 | 9 032 978.00 | | 9 032 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572 972.00 | 4 572 972.00 | | 4 572 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 941.00 | 807 592.00 | 1 576 349.00 | 2 383 941.00 |
VI Groupe et associés | 359 934.00 | 359 934.00 | | 359 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 460.00 | 1 387 460.00 | | 1 387 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 991.00 | 549 991.00 | | 549 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 145 389.00 | 34 142 892.00 | 1 002 497.00 | 35 145 389.00 |
VW T.V.A. | 1 479 133.00 | 1 479 133.00 | | 1 479 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 535 512.00 | 44 260 113.00 | 2 255 399.00 | 46 535 512.00 |