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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 739.00 | 284 486.00 | 33 253.00 | 317 739.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 50 973.00 | 49 666.00 | 1 307.00 | 50 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 377.00 | 184 832.00 | 7 544.00 | 192 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 287 420.00 | 3 616 267.00 | 3 671 153.00 | 7 287 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 084.00 | 470.00 | 7 614.00 | 8 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 081 317.00 | 4 158 847.00 | 3 922 470.00 | 8 081 317.00 |
BT Marchandises | 26 291 258.00 | 4 007 275.00 | 22 283 983.00 | 26 291 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 310 255.00 | 363 171.00 | 24 947 084.00 | 25 310 255.00 |
BZ Autres créances | 16 297 645.00 | | 16 297 645.00 | 16 297 645.00 |
CF Disponibilités | 2 216 747.00 | | 2 216 747.00 | 2 216 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997 765.00 | | 1 997 765.00 | 1 997 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 113 670.00 | 4 370 446.00 | 67 743 223.00 | 72 113 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 194 986.00 | 8 529 293.00 | 71 665 694.00 | 80 194 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
CU Autres participations | 48 239.00 | 23 124.00 | 25 114.00 | 48 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 11 560 228.00 | 10 912 496.00 | | 11 560 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 862 658.00 | 6 422 732.00 | | 6 862 658.00 |
DL TOTAL (I) | 19 577 886.00 | 18 490 228.00 | | 19 577 886.00 |
DP Provisions pour risques | 3 058 019.00 | 3 135 770.00 | | 3 058 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 866 231.00 | 714 187.00 | | 866 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 924 250.00 | 3 849 957.00 | | 3 924 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 341.00 | 2 989 900.00 | | 2 744 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 236.00 | 1 260 122.00 | | 862 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 910 771.00 | 32 936 647.00 | | 29 910 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 068 200.00 | 7 061 224.00 | | 8 068 200.00 |
EA Autres dettes | 5 030 498.00 | 4 387 740.00 | | 5 030 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547 511.00 | 1 367 509.00 | | 1 547 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 163 557.00 | 50 003 143.00 | | 48 163 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 665 694.00 | 72 343 329.00 | | 71 665 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 283 496.00 | 47 780 907.00 | | 46 283 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 505.00 | 597 723.00 | | 682 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 083 019.00 | 6 642 177.00 | 178 725 196.00 | 172 083 019.00 |
FG Production vendue services | 802 648.00 | | 802 648.00 | 802 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 885 667.00 | 6 642 177.00 | 179 527 844.00 | 172 885 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 343 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 886 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 402 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 184 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 945 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 814 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 411 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 283 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 197 372.00 | |
GE Autres charges | | | 441 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 587 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 299 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 450 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 345.00 | 198 331.00 | | 78 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 642.00 | 76 469.00 | | 151 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 956.00 | 93 845.00 | | 45 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 115 267.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 956.00 | 209 112.00 | | 205 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 201.00 | 2 356.00 | | 123 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 154.00 | 12 600.00 | | 13 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 355.00 | 14 956.00 | | 136 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 601.00 | 194 156.00 | | 69 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 906 634.00 | 1 021 769.00 | | 906 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750 607.00 | 2 368 802.00 | | 2 750 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 284 635.00 | 166 661 494.00 | | 186 284 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 421 978.00 | 160 238 762.00 | | 179 421 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 862 658.00 | 6 422 732.00 | | 6 862 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 967.00 | | 1 216 126.00 | 7 322 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 484.00 | 199 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 776.00 | 8 081 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 292.00 | 7 550 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 239.00 | | 7 000.00 | 324 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 872.00 | | 1 180 666.00 | 6 657 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 857.00 | | 28 459.00 | 340 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 303.00 | 778 583.00 | 101 633.00 | 3 458 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 673.00 | 10 813.00 | | 273 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 629.00 | 767 769.00 | 101 633.00 | 3 184 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470.00 | | | 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 849 957.00 | 3 197 372.00 | 2 662 851.00 | 3 849 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 777 508.00 | 4 002 275.00 | 2 777 508.00 | 2 777 508.00 |
6T Sur comptes clients | 410 621.00 | 316 689.00 | 364 139.00 | 410 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320 594.00 | 4 323 964.00 | 3 250 517.00 | 3 320 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 170 551.00 | 7 521 336.00 | 6 264 726.00 | 7 170 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 481 149.00 | 6 264 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 236.00 | 159 295.00 | 702 941.00 | 862 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 910 771.00 | 29 910 771.00 | | 29 910 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063 695.00 | 3 063 695.00 | | 3 063 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 580.00 | 1 472 580.00 | | 1 472 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 807.00 | 381 807.00 | | 381 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030 498.00 | 5 030 498.00 | | 5 030 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547 511.00 | 1 547 511.00 | | 1 547 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 509.00 | 13 279.00 | 130 230.00 | 143 509.00 |
UX Autres créances clients | 25 233 899.00 | 25 233 899.00 | | 25 233 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
VB T. V. A. | 618 539.00 | 618 539.00 | | 618 539.00 |
VC Groupe et associés | 15 006 831.00 | 15 006 831.00 | | 15 006 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 821.00 | 695 821.00 | | 695 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 520.00 | 871 400.00 | 1 177 120.00 | 2 048 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 896.00 | 536 896.00 | | 536 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 476.00 | 557 476.00 | | 557 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997 765.00 | 1 997 765.00 | | 1 997 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 749 174.00 | 43 542 586.00 | 206 586.00 | 43 749 174.00 |
VW T.V.A. | 2 613 222.00 | 2 613 222.00 | | 2 613 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 163 557.00 | 46 283 496.00 | 1 880 061.00 | 48 163 557.00 |