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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 849.00 | 260 738.00 | 28 111.00 | 288 849.00 |
AP Constructions | 92 488.00 | 86 573.00 | 5 915.00 | 92 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 513.00 | 166 695.00 | 20 818.00 | 187 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197 279.00 | 2 558 954.00 | 1 638 325.00 | 4 197 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 578 321.00 | | 2 578 321.00 | 2 578 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 979.00 | 470.00 | 7 509.00 | 7 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 672 787.00 | 3 096 555.00 | 4 576 232.00 | 7 672 787.00 |
BT Marchandises | 28 524 938.00 | 2 996 177.00 | 25 528 761.00 | 28 524 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 201 140.00 | 267 961.00 | 25 933 179.00 | 26 201 140.00 |
BZ Autres créances | 8 437 300.00 | | 8 437 300.00 | 8 437 300.00 |
CF Disponibilités | 336 378.00 | | 336 378.00 | 336 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877 290.00 | | 1 877 290.00 | 1 877 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 377 047.00 | 3 264 138.00 | 62 112 909.00 | 65 377 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 049 834.00 | 6 360 693.00 | 66 689 141.00 | 73 049 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 715.00 | | | 363 715.00 |
CU Autres participations | 192 584.00 | 23 124.00 | 169 460.00 | 192 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 10 679 162.00 | 10 330 927.00 | | 10 679 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908 335.00 | 2 763 235.00 | | 3 908 335.00 |
DL TOTAL (I) | 15 742 496.00 | 14 249 162.00 | | 15 742 496.00 |
DP Provisions pour risques | 2 632 044.00 | 2 383 279.00 | | 2 632 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 726.00 | 695 509.00 | | 633 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 265 770.00 | 3 078 788.00 | | 3 265 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 951 381.00 | 6 956 913.00 | | 9 951 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 468.00 | 1 210 933.00 | | 1 262 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223 908.00 | 26 669 656.00 | | 25 223 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960 703.00 | 6 327 617.00 | | 5 960 703.00 |
EA Autres dettes | 3 947 649.00 | 3 547 982.00 | | 3 947 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334 766.00 | 1 822 411.00 | | 1 334 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 680 874.00 | 46 535 512.00 | | 47 680 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 689 141.00 | 63 863 462.00 | | 66 689 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 744 785.00 | 44 280 113.00 | | 44 744 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 688 572.00 | 4 572 972.00 | | 6 688 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 057 670.00 | 2 761 012.00 | 148 818 682.00 | 146 057 670.00 |
FG Production vendue services | 890 518.00 | | 890 518.00 | 890 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 948 188.00 | 2 761 012.00 | 149 709 200.00 | 146 948 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 418 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 450 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 227 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 158 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 179 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 419 937.00 | |
GE Autres charges | | | 265 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 632 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 786 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 823 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 681.00 | 66 800.00 | | 113 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 691.00 | 85 263.00 | | 139 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 778.00 | 85 642.00 | | 27 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 259.00 | 30 300.00 | | 280 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 037.00 | 416 939.00 | | 308 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 137.00 | 1 306 683.00 | | 30 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 721.00 | 2 867.00 | | 16 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 858.00 | 1 309 551.00 | | 46 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 179.00 | -892 612.00 | | 261 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 308.00 | 427 735.00 | | 491 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684 942.00 | 1 476 119.00 | | 1 684 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 840 180.00 | 153 829 945.00 | | 155 840 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 931 846.00 | 151 066 710.00 | | 151 931 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908 335.00 | 2 763 235.00 | | 3 908 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 803.00 | | 3 697 117.00 | 4 884 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 039.00 | 328 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 133.00 | 7 672 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 506.00 | 288 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 588.00 | 7 055 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 680.00 | | 27 675.00 | 334 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 628.00 | | 3 623 561.00 | 4 187 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 496.00 | | 45 881.00 | 362 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 323.00 | 437 989.00 | 392 352.00 | 3 027 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 140.00 | 13 103.00 | 73 506.00 | 321 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 183.00 | 424 886.00 | 318 847.00 | 2 706 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470.00 | | | 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 078 788.00 | 2 419 937.00 | 2 232 955.00 | 3 078 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 202 953.00 | 2 996 177.00 | 3 202 953.00 | 3 202 953.00 |
6T Sur comptes clients | 215 816.00 | 183 713.00 | 131 568.00 | 215 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442 364.00 | 3 179 890.00 | 3 334 521.00 | 3 442 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521 152.00 | 5 599 827.00 | 5 567 476.00 | 6 521 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 599 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 276.00 | 132 712.00 | 719 564.00 | 852 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 223 908.00 | 25 223 908.00 | | 25 223 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 418 866.00 | 2 418 866.00 | | 2 418 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 056.00 | 1 365 056.00 | | 1 365 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947 649.00 | 3 947 649.00 | | 3 947 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334 766.00 | 1 334 766.00 | | 1 334 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 774.00 | 10 748.00 | 117 027.00 | 127 774.00 |
UX Autres créances clients | 25 837 425.00 | 25 837 425.00 | | 25 837 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 715.00 | | 363 715.00 | 363 715.00 |
VB T. V. A. | 684 937.00 | 684 937.00 | | 684 937.00 |
VC Groupe et associés | 7 188 077.00 | 7 188 077.00 | | 7 188 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 688 572.00 | 6 688 572.00 | | 6 688 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247 495.00 | 1 030 969.00 | 2 216 526.00 | 3 247 495.00 |
VI Groupe et associés | 410 192.00 | 410 192.00 | | 410 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 407.00 | 350 407.00 | | 350 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 731.00 | 364 731.00 | | 364 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877 290.00 | 1 877 290.00 | | 1 877 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 643 504.00 | 36 162 763.00 | 480 742.00 | 36 643 504.00 |
VW T.V.A. | 1 826 373.00 | 1 826 373.00 | | 1 826 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 665 560.00 | 44 729 470.00 | 2 936 090.00 | 47 665 560.00 |