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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 739.00 | 273 673.00 | 37 066.00 | 310 739.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 70 580.00 | 67 182.00 | 3 399.00 | 70 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 838.00 | 177 526.00 | 11 312.00 | 188 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 243 129.00 | 2 939 922.00 | 3 303 207.00 | 6 243 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 325.00 | | 155 325.00 | 155 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 084.00 | 470.00 | 7 614.00 | 8 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 188.00 | | 140 188.00 | 140 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 967.00 | 3 590 767.00 | 3 732 200.00 | 7 322 967.00 |
BT Marchandises | 24 107 126.00 | 2 777 508.00 | 21 329 618.00 | 24 107 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 460 170.00 | 410 621.00 | 24 049 549.00 | 24 460 170.00 |
BZ Autres créances | 16 324 588.00 | | 16 324 588.00 | 16 324 588.00 |
CF Disponibilités | 4 707 560.00 | | 4 707 560.00 | 4 707 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199 813.00 | | 2 199 813.00 | 2 199 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 799 257.00 | 3 188 129.00 | 68 611 128.00 | 71 799 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 122 225.00 | 6 778 896.00 | 72 343 329.00 | 79 122 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 837.00 | | | 274 837.00 |
CU Autres participations | 192 584.00 | 131 994.00 | 60 590.00 | 192 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 10 912 496.00 | 10 679 162.00 | | 10 912 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 422 732.00 | 3 908 335.00 | | 6 422 732.00 |
DL TOTAL (I) | 18 490 228.00 | 15 742 496.00 | | 18 490 228.00 |
DP Provisions pour risques | 3 135 770.00 | 2 632 044.00 | | 3 135 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 187.00 | 633 726.00 | | 714 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 849 957.00 | 3 265 770.00 | | 3 849 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 900.00 | 9 951 381.00 | | 2 989 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 122.00 | 1 262 468.00 | | 1 260 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 936 647.00 | 25 223 908.00 | | 32 936 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061 224.00 | 5 960 703.00 | | 7 061 224.00 |
EA Autres dettes | 4 387 740.00 | 3 947 649.00 | | 4 387 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367 509.00 | 1 334 766.00 | | 1 367 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 003 143.00 | 47 680 874.00 | | 50 003 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 343 329.00 | 66 689 141.00 | | 72 343 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 780 907.00 | 44 744 785.00 | | 47 780 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 723.00 | 6 688 572.00 | | 597 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 511 776.00 | 5 322 480.00 | 159 834 256.00 | 154 511 776.00 |
FG Production vendue services | 687 289.00 | | 687 289.00 | 687 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 199 065.00 | 5 322 480.00 | 160 521 545.00 | 155 199 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 349 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 493 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 417 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 580 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 883 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 067 045.00 | |
GE Autres charges | | | 352 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 683 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 666 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 619 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 331.00 | 113 681.00 | | 198 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 469.00 | 139 691.00 | | 76 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 845.00 | 27 778.00 | | 93 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 267.00 | 280 259.00 | | 115 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 112.00 | 308 037.00 | | 209 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 30 137.00 | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | 16 721.00 | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 956.00 | 46 858.00 | | 14 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 156.00 | 261 179.00 | | 194 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021 769.00 | 491 308.00 | | 1 021 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368 802.00 | 1 684 942.00 | | 2 368 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 661 494.00 | 155 840 180.00 | | 166 661 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 238 762.00 | 151 931 846.00 | | 160 238 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 422 732.00 | 3 908 335.00 | | 6 422 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 672 787.00 | | 1 293 769.00 | 7 672 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 589.00 | 7 322 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643 589.00 | 6 657 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 849.00 | | 35 390.00 | 288 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 055 601.00 | | 1 245 860.00 | 7 055 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 337.00 | | 12 519.00 | 328 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 960.00 | 594 695.00 | 209 353.00 | 3 072 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 735.00 | 12 935.00 | | 260 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 223.00 | 581 760.00 | 209 353.00 | 2 812 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470.00 | | | 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 265 770.00 | 3 067 045.00 | 2 321 103.00 | 3 265 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 996 177.00 | 2 777 508.00 | 2 996 177.00 | 2 996 177.00 |
6T Sur comptes clients | 267 961.00 | 272 334.00 | 129 674.00 | 267 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287 733.00 | 3 158 712.00 | 3 125 851.00 | 3 287 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 553 503.00 | 6 225 757.00 | 5 446 954.00 | 6 553 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116 887.00 | 5 608 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 403.00 | 130 994.00 | 751 409.00 | 882 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 936 647.00 | 32 936 647.00 | | 32 936 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438 556.00 | 2 438 556.00 | | 2 438 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 160.00 | 1 483 160.00 | | 1 483 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629 979.00 | 629 979.00 | | 629 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387 740.00 | 4 387 740.00 | | 4 387 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367 509.00 | 1 367 509.00 | | 1 367 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 188.00 | 12 412.00 | 127 776.00 | 140 188.00 |
UX Autres créances clients | 24 185 333.00 | 24 185 333.00 | | 24 185 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 837.00 | | 274 837.00 | 274 837.00 |
VB T. V. A. | 648 583.00 | 648 583.00 | | 648 583.00 |
VC Groupe et associés | 15 104 845.00 | 15 104 845.00 | | 15 104 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 723.00 | 597 723.00 | | 597 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 177.00 | 931 213.00 | 1 460 964.00 | 2 392 177.00 |
VI Groupe et associés | 377 720.00 | 377 720.00 | | 377 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 182.00 | | | 865 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 071.00 | 532 071.00 | | 532 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 857.00 | 460 857.00 | | 460 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199 813.00 | 2 199 813.00 | | 2 199 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 124 760.00 | 42 722 147.00 | 402 613.00 | 43 124 760.00 |
VW T.V.A. | 1 977 459.00 | 1 977 459.00 | | 1 977 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 003 143.00 | 47 790 770.00 | 2 212 373.00 | 50 003 143.00 |