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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 441 036.00 | 11 995.00 | 429 041.00 | 441 036.00 |
AP Constructions | 519 287.00 | 300 124.00 | 219 163.00 | 519 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 442.00 | 13 838.00 | 4 603.00 | 18 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 510.00 | 224 768.00 | 58 742.00 | 283 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 835.00 | 550 726.00 | 713 109.00 | 1 263 835.00 |
BN En cours de production de biens | 850 429.00 | | 850 429.00 | 850 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
BZ Autres créances | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
CF Disponibilités | 966 333.00 | | 966 333.00 | 966 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 764.00 | | 1 076 764.00 | 1 076 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 598.00 | 550 726.00 | 1 789 872.00 | 2 340 598.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
DH Report à nouveau | 858 577.00 | | | 858 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 532.00 | | | 187 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 620.00 | | | 1 172 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 577.00 | | | 506 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 252.00 | | | 617 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 872.00 | | | 1 789 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
FG Production vendue services | 193 987.00 | | 193 987.00 | 193 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 987.00 | | 1 543 987.00 | 1 543 987.00 |
FM Production stockée | | | -850 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 115.00 | | | 695 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 583.00 | | | 507 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 532.00 | | | 187 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 022.00 | | 28 813.00 | 1 259 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 263 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 263 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 861.00 | | 28 813.00 | 1 258 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 070.00 | 33 656.00 | 24 000.00 | 541 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 070.00 | 33 656.00 | 24 000.00 | 541 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 577.00 | 61 221.00 | 257 736.00 | 506 577.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 431.00 | 110 431.00 | | 110 431.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 252.00 | 156 257.00 | 273 375.00 | 617 252.00 |