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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 441 036.00 | 11 995.00 | 429 041.00 | 441 036.00 |
AP Constructions | 519 287.00 | 320 399.00 | 198 889.00 | 519 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 442.00 | 15 651.00 | 2 791.00 | 18 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 759.00 | 195 247.00 | 49 512.00 | 244 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 084.00 | 543 292.00 | 681 792.00 | 1 225 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 926.00 | 27 293.00 | 65 633.00 | 92 926.00 |
BZ Autres créances | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
CF Disponibilités | 601 996.00 | | 601 996.00 | 601 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 745.00 | 27 293.00 | 744 451.00 | 771 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 829.00 | 570 585.00 | 1 426 243.00 | 1 996 829.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 108.00 | | | 1 046 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 332.00 | | | 1 238 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 436.00 | | | 141 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 243.00 | | | 1 426 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 444.00 | | 213 444.00 | 213 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 444.00 | | 213 444.00 | 213 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 835.00 | | | 1 263 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 751.00 | 1 225 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 751.00 | 1 224 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 675.00 | | | 1 263 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 726.00 | 31 317.00 | 38 751.00 | 550 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 726.00 | 31 317.00 | 38 751.00 | 550 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UX Autres créances clients | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 436.00 | 23 979.00 | 101 750.00 | 141 436.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 748.00 | 136 999.00 | 32 750.00 | 169 748.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 911.00 | 54 816.00 | 117 389.00 | 187 911.00 |