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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 111.00 | 11 995.00 | 454 116.00 | 466 111.00 |
AP Constructions | 519 287.00 | 360 947.00 | 158 340.00 | 519 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 442.00 | 18 129.00 | 312.00 | 18 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 494.00 | 212 269.00 | 58 225.00 | 270 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 494.00 | 603 341.00 | 671 153.00 | 1 274 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 812 915.00 | | 812 915.00 | 812 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 680.00 | | 893 680.00 | 893 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 174.00 | 603 341.00 | 1 564 833.00 | 2 168 174.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 325.00 | | | 1 171 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 617.00 | | | 1 383 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 833.00 | | | 1 564 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 234.00 | | 215 234.00 | 215 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 234.00 | | 215 234.00 | 215 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 097.00 | |
GE Autres charges | | | 29 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -105.00 | | | -105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 809.00 | | | 244 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 437.00 | | 39 456.00 | 1 236 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 274 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 274 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 277.00 | | 39 456.00 | 1 236 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 244.00 | 30 097.00 | | 573 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 244.00 | 30 097.00 | | 573 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 012.00 | 25 161.00 | 67 851.00 | 93 012.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 216.00 | 90 226.00 | 90 990.00 | 181 216.00 |