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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 441 036.00 | 11 995.00 | 429 041.00 | 441 036.00 |
AP Constructions | 519 287.00 | 340 673.00 | 178 614.00 | 519 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 442.00 | 17 461.00 | 980.00 | 18 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 113.00 | 203 115.00 | 52 998.00 | 256 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 437.00 | 573 244.00 | 663 194.00 | 1 236 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 460.00 | 29 668.00 | 73 792.00 | 103 460.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 720 493.00 | | 720 493.00 | 720 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 460.00 | 29 668.00 | 825 792.00 | 855 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 897.00 | 602 912.00 | 1 488 985.00 | 2 091 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 820.00 | | | 1 111 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 837.00 | | | 1 297 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 148.00 | | | 191 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 985.00 | | | 1 488 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 728.00 | | 191 728.00 | 191 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 728.00 | | 191 728.00 | 191 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 788.00 | | | 191 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 284.00 | | | 132 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 084.00 | | 11 354.00 | 1 225 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 924.00 | | 11 354.00 | 1 224 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 292.00 | 29 952.00 | | 543 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 292.00 | 29 952.00 | | 543 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 293.00 | 2 375.00 | | 27 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 293.00 | 2 376.00 | | 27 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 293.00 | 2 375.00 | | 27 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 510.00 | 24 546.00 | 92 963.00 | 117 510.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 967.00 | 99 367.00 | 35 599.00 | 134 967.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 148.00 | 82 546.00 | 108 602.00 | 191 148.00 |